天弘富时自由现金流指数A(024369)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-23,770,370.66 |
67,190,086.67 |
| 利息合计 |
4,158.93 |
116,388.17 |
| 其中：存款利息收入 |
4,158.93 |
116,388.17 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
6,503,978.92 |
57,937,125.80 |
| 其中：股票投资收益 |
5,082,595.56 |
51,851,224.07 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1.98 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,421,381.38 |
6,085,901.73 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-30,284,585.34 |
9,111,747.25 |
| 其他收入 |
6,076.83 |
24,825.45 |
| 费用 |
715,405.73 |
1,708,358.34 |
| 管理人报酬 |
451,063.50 |
1,275,828.76 |
| 基金托管费 |
90,212.79 |
255,165.77 |
| 销售服务费 |
90,847.44 |
127,550.55 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
83,282.00 |
49,813.26 |
| 利润总额 |
-24,485,776.39 |
65,481,728.33 |
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