天弘富时自由现金流指数A(024369)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
96,784,714.28 |
252,970,395.02 |
| 其中：股票投资 |
96,741,712.30 |
252,970,395.02 |
| 债券投资 |
43,001.98 |
- |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
475,713.00 |
2,789,833.91 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
104,335,666.63 |
271,097,497.39 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
2,305,009.41 |
2,962,554.61 |
| 应付管理人报酬 |
52,575.66 |
120,321.51 |
| 应付托管费 |
10,515.16 |
24,064.30 |
| 应付销售服务费 |
10,754.51 |
21,067.37 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
115,481.81 |
40,010.57 |
| 负债合计 |
2,494,336.55 |
3,168,018.36 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
116,193,820.83 |
248,483,899.22 |
| 未分配利润 |
-14,352,490.75 |
19,445,579.81 |
| 所有者权益合计 |
101,841,330.08 |
267,929,479.03 |
| 负债及所有者权益总计 |
104,335,666.63 |
271,097,497.39 |
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