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首页 > 基金> 天弘中证港股通央企红利ETF联接A(024371)

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天弘中证港股通央企红利ETF联接A

(024371)

净值：

0.9898

日增长率：

-0.02%

累计净值：0.9898

2026-02-06

净值走势

天弘中证港股通央企红利ETF联接A(024371)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-06	0.9898	-0.02%
2026-02-05	0.9900	0.07%
2026-02-04	0.9893	1.31%
2026-02-03	0.9765	0.15%
2026-02-02	0.9750	-1.99%
2026-01-30	0.9948	-1.81%
2026-01-29	1.0131	0.95%
2026-01-28	1.0036	1.98%

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基金情况

基金全称	天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	天弘基金
基金经理	贺雨轩
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.41亿元	份额规模	2.4146亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.50%
最近一月	1.68%
最近三月	-1.02%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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天弘中证港股通央企红利ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-11-04	-	贺雨轩	96	-1.02

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基金公告

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