首页 - 基金 - 天弘中证港股通央企红利ETF联接A(024371) - 财务指标
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天弘中证港股通央企红利ETF联接A(024371)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -1,598,541.14
本期利润 -14,305,789.97
加权平均基金份额本期利润 -0.08
本期加权平均净值利润率(%) -7.75
本期基金份额净值增长率(%) -11.87
期末可供分配利润 -20,306,547.29
期末可供分配基金份额利润 -0.15
期末基金资产净值 115,975,007.78
期末基金份额净值 0.85
基金份额累计净值增长率(%) -14.90
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