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天弘中证港股通央企红利ETF联接A(024371)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-02-13 0.9945 0.9945
2 2026-02-12 1.0132 1.0132
3 2026-02-11 1.0084 1.0084
4 2026-02-10 1.0017 1.0017
5 2026-02-09 0.9938 0.9938
6 2026-02-06 0.9898 0.9898
7 2026-02-05 0.9900 0.9900
8 2026-02-04 0.9893 0.9893
9 2026-02-03 0.9765 0.9765
10 2026-02-02 0.9750 0.9750
11 2026-01-30 0.9948 0.9948
12 2026-01-29 1.0131 1.0131
13 2026-01-28 1.0036 1.0036
14 2026-01-27 0.9841 0.9841
15 2026-01-26 0.9787 0.9787
16 2026-01-23 0.9672 0.9672
17 2026-01-22 0.9745 0.9745
18 2026-01-21 0.9698 0.9698
19 2026-01-20 0.9704 0.9704
20 2026-01-19 0.9673 0.9673
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