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首页 > 基金> 招商消费悦享混合发起式A(024373)
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招商消费悦享混合发起式A

(024373)
净值：
0.9940
日增长率：
0.09%
累计净值：0.9940 2025-12-26
  • 净值走势
招商消费悦享混合发起式A(024373)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-260.99400.09%
2025-12-250.9931-0.03%
2025-12-240.9934-0.23%
2025-12-230.9957-0.53%
2025-12-221.0010-0.13%
2025-12-191.00230.58%
2025-12-180.99650.13%
2025-12-170.99521.58%
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基金情况

基金全称 招商消费悦享混合型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 汪彦初
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1672亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.44%
最近一月 1.87%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-30-汪彦初91-0.60
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