招商消费悦享混合发起式A(024373)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-3,153,873.12 |
-132,593.85 |
| 利息合计 |
6,478.32 |
6,306.39 |
| 其中：存款利息收入 |
6,478.32 |
6,306.39 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,066,830.97 |
-54,258.33 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,266,380.90 |
-78,848.68 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
199,549.93 |
24,590.35 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,097,041.49 |
-85,696.41 |
| 其他收入 |
3,521.02 |
1,054.50 |
| 费用 |
150,721.56 |
90,282.49 |
| 管理人报酬 |
113,248.87 |
62,800.41 |
| 基金托管费 |
18,874.85 |
10,466.74 |
| 销售服务费 |
9,296.20 |
6,567.49 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
9,301.64 |
10,447.85 |
| 利润总额 |
-3,304,594.68 |
-222,876.34 |
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