招商消费悦享混合发起式A(024373)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
27,378.50 |
637,504.85 |
| 存出保证金 |
9,775.17 |
5,054.24 |
| 交易性金融资产 |
10,653,954.25 |
16,332,572.74 |
| 其中：股票投资 |
10,653,954.25 |
16,332,572.74 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
255,560.16 |
60,409.92 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
15,629.75 |
- |
| 应收申购款 |
787.51 |
3,100.94 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
15,732,161.91 |
21,694,833.38 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
114,998.31 |
1,111,082.37 |
| 应付赎回款 |
17,502.22 |
27,010.94 |
| 应付管理人报酬 |
16,026.21 |
21,037.51 |
| 应付托管费 |
2,671.04 |
3,506.25 |
| 应付销售服务费 |
1,087.37 |
2,092.41 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
12,983.73 |
29,039.45 |
| 负债合计 |
165,268.88 |
1,193,768.93 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
18,928,829.35 |
20,705,985.57 |
| 未分配利润 |
-3,361,936.32 |
-204,921.12 |
| 所有者权益合计 |
15,566,893.03 |
20,501,064.45 |
| 负债及所有者权益总计 |
15,732,161.91 |
21,694,833.38 |
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