基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达科智量化选股股票发起式C(024378) |
净值：
1.3349
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日增长率：
1.07%
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累计净值：1.3349 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301080 | 百普赛斯 | 492,100.00 | 69,420,547.00 | 3.07 |
| 002436 | 兴森科技 | 1,361,678.00 | 55,747,097.32 | 2.47 |
| 300666 | 江丰电子 | 205,839.00 | 45,856,812.42 | 2.03 |
| 600188 | 兖矿能源 | 2,130,690.00 | 41,420,613.60 | 1.83 |
| 600246 | 万通发展 | 2,965,300.00 | 37,303,474.00 | 1.65 |
| 003010 | 若羽臣 | 1,262,380.00 | 35,334,016.20 | 1.56 |
| 600028 | 中国石化 | 6,681,234.00 | 35,276,915.52 | 1.56 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1,862,500.00 | 32,612,375.00 | 1.44 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,393,000.00 | 31,746,470.00 | 1.41 |
| 002142 | 宁波银行 | 841,344.00 | 29,808,817.92 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,335,508,781.87 | 59.13 | 65.00 |
| 采矿业 | 155,156,763.67 | 6.87 | 7.55 |
| 金融业 | 148,207,547.34 | 6.56 | 7.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 112,075,888.80 | 4.96 | 5.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111,990,235.59 | 4.96 | 5.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54,338,709.00 | 2.41 | 2.64 |
| 房地产业 | 41,838,988.00 | 1.85 | 2.04 |
| 批发和零售业 | 28,819,284.75 | 1.28 | 1.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,243,813.00 | 0.85 | 0.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,950,971.00 | 0.84 | 0.92 |
| 建筑业 | 11,812,066.00 | 0.52 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 10,999,922.00 | 0.49 | 0.54 |
| 综合 | 2,499,451.00 | 0.11 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,397,676.00 | 0.11 | 0.12 |
| 教育 | 839,997.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.24 | 0.25 | 7.39 | 2,258,578,122.35 |
| 2026-06-30 | 92.03 | 0.02 | 10.79 | 2,660,334,133.18 |
| 2026-03-31 | 90.85 | - | 11.79 | 292,136,949.25 |
| 2025-12-31 | 93.70 | 0.03 | 5.98 | 22,112,097.74 |
| 2025-09-30 | 93.10 | 0.03 | 5.75 | 20,777,589.50 |
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