基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达科智量化选股股票发起式C(024378) |
净值：
1.5018
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日增长率：
1.45%
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累计净值：1.5018 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300666 | 江丰电子 | 181,100.00 | 66,753,460.00 | 2.51 |
| 688686 | 奥普特 | 391,713.00 | 65,960,552.07 | 2.48 |
| 002975 | 博杰股份 | 443,600.00 | 62,991,200.00 | 2.37 |
| 002384 | 东山精密 | 225,300.00 | 59,107,455.00 | 2.22 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 830,901.00 | 54,033,492.03 | 2.03 |
| 688409 | 富创精密 | 174,220.00 | 53,354,875.00 | 2.01 |
| 300433 | 蓝思科技 | 905,610.00 | 48,595,032.60 | 1.83 |
| 601636 | 旗滨集团 | 4,687,500.00 | 47,953,125.00 | 1.80 |
| 688183 | 生益电子 | 361,436.00 | 47,854,126.40 | 1.80 |
| 000657 | 中钨高新 | 476,900.00 | 45,648,868.00 | 1.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,894,661,785.03 | 71.22 | 77.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 107,402,280.40 | 4.04 | 4.41 |
| 金融业 | 95,941,539.00 | 3.61 | 3.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 79,766,716.20 | 3.00 | 3.28 |
| 采矿业 | 79,118,191.75 | 2.97 | 3.25 |
| 批发和零售业 | 61,334,987.00 | 2.31 | 2.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,714,479.65 | 1.72 | 1.88 |
| 综合 | 17,649,648.00 | 0.66 | 0.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,628,395.20 | 0.66 | 0.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,710,857.00 | 0.33 | 0.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,874,346.80 | 0.18 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 4,553,269.00 | 0.17 | 0.19 |
| 房地产业 | 3,886,417.00 | 0.15 | 0.16 |
| 建筑业 | 3,716,885.00 | 0.14 | 0.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,363,287.00 | 0.13 | 0.14 |
| 租赁和商务服务业 | 3,205,489.50 | 0.12 | 0.13 |
| 教育 | 2,050,888.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.03 | 0.02 | 10.79 | 2,660,334,133.18 |
| 2026-03-31 | 90.85 | - | 11.79 | 292,136,949.25 |
| 2025-12-31 | 93.70 | 0.03 | 5.98 | 22,112,097.74 |
| 2025-09-30 | 93.10 | 0.03 | 5.75 | 20,777,589.50 |
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