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易方达科智量化选股股票发起式C(024378) |
净值：
1.4329
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.4329 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 9,100.00 | 622,440.00 | 2.81 |
| 000703 | 恒逸石化 | 51,300.00 | 552,501.00 | 2.50 |
| 001376 | 百通能源 | 25,500.00 | 429,420.00 | 1.94 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 26,600.00 | 403,256.00 | 1.82 |
| 300395 | 菲利华 | 3,900.00 | 391,170.00 | 1.77 |
| 300390 | 天华新能 | 7,000.00 | 382,270.00 | 1.73 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 2,700.00 | 375,570.00 | 1.70 |
| 000672 | 上峰水泥 | 26,200.00 | 340,338.00 | 1.54 |
| 688362 | 甬矽电子 | 10,485.00 | 339,818.85 | 1.54 |
| 688169 | 石头科技 | 2,222.00 | 337,877.32 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,465,470.64 | 56.37 | 60.16 |
| 金融业 | 2,433,497.00 | 11.01 | 11.74 |
| 采矿业 | 1,953,118.00 | 8.83 | 9.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 838,455.39 | 3.79 | 4.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 761,000.00 | 3.44 | 3.67 |
| 批发和零售业 | 694,630.00 | 3.14 | 3.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 661,882.00 | 2.99 | 3.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 364,365.50 | 1.65 | 1.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 184,605.00 | 0.83 | 0.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 125,033.00 | 0.57 | 0.60 |
| 住宿和餐饮业 | 90,450.00 | 0.41 | 0.44 |
| 建筑业 | 76,400.00 | 0.35 | 0.37 |
| 综合 | 66,164.00 | 0.30 | 0.32 |
| 租赁和商务服务业 | 4,090.00 | 0.02 | 0.02 |
| 房地产业 | 864.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.70 | 0.03 | 5.98 | 22,112,097.74 |
| 2025-09-30 | 93.10 | 0.03 | 5.75 | 20,777,589.50 |
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