易方达科智量化选股股票发起式C(024378)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
20,333,139.81 |
103,464.25 |
| 存出保证金 |
705,753.71 |
18,063.70 |
| 交易性金融资产 |
2,448,734,210.85 |
20,725,732.54 |
| 其中：股票投资 |
2,448,236,416.49 |
20,720,024.53 |
| 债券投资 |
497,794.36 |
5,708.01 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
21,959,414.94 |
223,125.36 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
16,622,333.20 |
159,060.34 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
2,775,179,296.32 |
22,449,300.47 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
59,411,605.13 |
279,032.18 |
| 应付赎回款 |
50,538,361.87 |
15,168.42 |
| 应付管理人报酬 |
2,272,842.66 |
21,763.32 |
| 应付托管费 |
189,403.54 |
1,813.60 |
| 应付销售服务费 |
484,687.07 |
938.58 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
1.18 |
- |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
1,948,261.69 |
18,486.63 |
| 负债合计 |
114,845,163.14 |
337,202.73 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,555,425,986.18 |
16,930,302.55 |
| 未分配利润 |
1,104,908,147.00 |
5,181,795.19 |
| 所有者权益合计 |
2,660,334,133.18 |
22,112,097.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,775,179,296.32 |
22,449,300.47 |
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