易方达科智量化选股股票发起式C(024378)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
131,487,098.82 |
4,395,600.80 |
| 利息合计 |
150,097.90 |
4,171.94 |
| 其中：存款利息收入 |
150,097.90 |
4,171.94 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
57,130,047.39 |
3,527,152.91 |
| 其中：股票投资收益 |
45,297,176.83 |
3,370,642.28 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
36.57 |
1.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
11,832,833.99 |
156,509.03 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
72,853,782.33 |
853,574.88 |
| 其他收入 |
1,353,171.20 |
10,701.07 |
| 费用 |
5,671,994.35 |
132,206.46 |
| 管理人报酬 |
4,421,111.96 |
118,310.25 |
| 基金托管费 |
368,426.00 |
9,859.21 |
| 销售服务费 |
881,246.18 |
3,356.65 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
1,210.09 |
680.35 |
| 利润总额 |
125,815,104.47 |
4,263,394.34 |
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