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首页 > 基金> 中欧价值领航混合(024427)

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中欧价值领航混合

(024427)

净值：

1.0190

日增长率：

-0.34%

累计净值：1.0190

2025-12-29

净值走势

中欧价值领航混合(024427)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-29	1.0190	-0.34%
2025-12-26	1.0225	0.15%
2025-12-25	1.0210	0.10%
2025-12-24	1.0200	0.32%
2025-12-23	1.0167	0.07%
2025-12-22	1.0160	0.06%
2025-12-19	1.0154	0.50%
2025-12-18	1.0103	0.25%

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基金情况

基金全称	中欧价值领航混合型证券投资基金
基金公司	中欧基金
基金经理	蓝小康
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	19.70亿元	份额规模	19.7001亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.30%
最近一月	2.00%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中欧价值领航混合持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-10-20	-	蓝小康	72	1.90

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基金公告

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