基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧价值领航混合(024427) |
净值：
0.8572
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日增长率：
-1.27%
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累计净值：0.8572 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02318 | 中国平安 | 1,675,000.00 | 87,920,750.00 | 4.90 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,489,000.00 | 86,248,080.00 | 4.80 |
| 000951 | 中国重汽 | 2,399,821.00 | 53,396,017.25 | 2.97 |
| 000425 | 徐工机械 | 4,633,450.00 | 46,705,176.00 | 2.60 |
| 000528 | 柳工 | 4,904,207.00 | 45,707,209.24 | 2.55 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,420,936.00 | 43,267,501.20 | 2.41 |
| 00868 | 信义玻璃 | 4,783,000.00 | 41,325,120.00 | 2.30 |
| 600761 | 安徽合力 | 2,233,000.00 | 40,238,660.00 | 2.24 |
| 000157 | 中联重科 | 4,655,200.00 | 40,034,720.00 | 2.23 |
| 601318 | 中国平安 | 680,000.00 | 38,610,400.00 | 2.15 |
| 02331 | 李宁 | 2,014,000.00 | 38,064,600.00 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 477,064,764.92 | 26.57 | 51.75 |
| 金融业 | 145,743,405.60 | 8.12 | 15.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 137,737,703.66 | 7.67 | 14.94 |
| 采矿业 | 51,481,324.32 | 2.87 | 5.58 |
| 租赁和商务服务业 | 46,473,229.00 | 2.59 | 5.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 31,971,132.00 | 1.78 | 3.47 |
| 建筑业 | 28,923,059.97 | 1.61 | 3.14 |
| 房地产业 | 2,522,960.00 | 0.14 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.16 | - | 14.17 | 1,795,326,169.46 |
| 2025-12-31 | 50.31 | - | 12.03 | 2,521,150,042.30 |
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