基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧价值领航混合(024427) |
净值：
1.0590
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.0590 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02318 | 中国平安 | 1,975,000.00 | 116,209,000.00 | 4.61 |
| 000528 | 柳工 | 4,904,207.00 | 58,212,937.09 | 2.31 |
| 01336 | 新华保险 | 1,096,100.00 | 53,807,549.00 | 2.13 |
| 02601 | 中国太保 | 1,481,200.00 | 47,087,348.00 | 1.87 |
| 600761 | 安徽合力 | 2,233,000.00 | 46,647,370.00 | 1.85 |
| 000951 | 中国重汽 | 2,399,821.00 | 40,556,974.90 | 1.61 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,420,936.00 | 39,914,092.24 | 1.58 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,719,010.00 | 36,202,350.60 | 1.44 |
| 00868 | 信义玻璃 | 4,783,000.00 | 35,729,010.00 | 1.42 |
| 02628 | 中国人寿 | 1,380,000.00 | 34,127,400.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 451,156,245.29 | 17.89 | 62.00 |
| 金融业 | 107,768,623.95 | 4.27 | 14.81 |
| 采矿业 | 51,862,201.00 | 2.06 | 7.13 |
| 租赁和商务服务业 | 43,446,136.15 | 1.72 | 5.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,298,604.00 | 1.60 | 5.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,001,621.00 | 0.67 | 2.34 |
| 建筑业 | 13,506,833.76 | 0.54 | 1.86 |
| 房地产业 | 2,597,925.00 | 0.10 | 0.36 |
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