基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧价值领航混合(024427) |
净值：
0.9283
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：0.9283 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02318 | 中国平安 | 1,340,000.00 | 59,415,600.00 | 5.17 |
| 600346 | 恒力石化 | 2,669,000.00 | 47,267,990.00 | 4.11 |
| 000951 | 中国重汽 | 2,399,821.00 | 46,820,507.71 | 4.07 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,719,010.00 | 45,026,805.60 | 3.92 |
| 01336 | 新华保险 | 993,800.00 | 39,722,186.00 | 3.46 |
| 000425 | 徐工机械 | 4,633,450.00 | 37,484,610.50 | 3.26 |
| 00868 | 信义玻璃 | 4,783,000.00 | 35,442,030.00 | 3.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,294,500.00 | 32,543,730.00 | 2.83 |
| 601318 | 中国平安 | 680,000.00 | 32,463,200.00 | 2.82 |
| 000001 | 平安银行 | 2,800,000.00 | 28,140,000.00 | 2.45 |
| 600031 | 三一重工 | 1,434,900.00 | 24,795,072.00 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 256,122,839.59 | 22.28 | 55.97 |
| 金融业 | 125,245,131.14 | 10.90 | 27.37 |
| 采矿业 | 51,142,893.82 | 4.45 | 11.18 |
| 租赁和商务服务业 | 22,521,004.00 | 1.96 | 4.92 |
| 房地产业 | 1,964,600.00 | 0.17 | 0.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 649,618.05 | 0.06 | 0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 66.63 | - | 11.57 | 1,149,459,057.98 |
| 2026-03-31 | 84.16 | - | 14.17 | 1,795,326,169.46 |
| 2025-12-31 | 50.31 | - | 12.03 | 2,521,150,042.30 |
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