中欧价值领航混合(024427)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
13,184,938.44 |
161,381,127.46 |
| 存出保证金 |
4,425,388.02 |
8,341,208.49 |
| 交易性金融资产 |
765,864,019.06 |
1,268,455,783.15 |
| 其中：股票投资 |
765,864,019.06 |
1,268,455,783.15 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
849,786,515.13 |
| 应收证券清算款 |
250,012,226.00 |
125,214,495.76 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
5,590,157.68 |
- |
| 应收申购款 |
710,289.42 |
391,081.28 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,159,569,012.42 |
2,555,562,208.25 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
68.68 |
28,746,134.15 |
| 应付赎回款 |
7,913,096.25 |
1,879,175.11 |
| 应付管理人报酬 |
1,310,924.52 |
2,615,494.64 |
| 应付托管费 |
218,487.45 |
435,915.77 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
108.65 |
153.03 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
667,268.89 |
735,293.25 |
| 负债合计 |
10,109,954.44 |
34,412,165.95 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,346,622,181.33 |
2,480,894,404.22 |
| 未分配利润 |
-197,163,123.35 |
40,255,638.08 |
| 所有者权益合计 |
1,149,459,057.98 |
2,521,150,042.30 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,159,569,012.42 |
2,555,562,208.25 |
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