| 2025-12-31 | |
| 收入 | 43,334,912.00 |
| 利息合计 | 2,641,984.73 |
| 其中：存款利息收入 | 557,915.31 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,084,069.42 |
| 投资收益合计 | 19,390,191.07 |
| 其中：股票投资收益 | 15,711,162.09 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -1,605.81 |
| 股利收益 | 3,680,634.79 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 20,630,667.65 |
| 其他收入 | 672,068.55 |
| 费用 | 6,512,001.41 |
| 管理人报酬 | 5,509,791.74 |
| 基金托管费 | 918,298.61 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 83,876.10 |
| 利润总额 | 36,822,910.59 |
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