中欧价值领航混合(024427)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-224,136,035.52 |
43,334,912.00 |
| 利息合计 |
2,085,934.52 |
2,641,984.73 |
| 其中：存款利息收入 |
742,067.60 |
557,915.31 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,343,866.92 |
2,084,069.42 |
| 投资收益合计 |
-28,014,294.86 |
19,390,191.07 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,332,329.77 |
15,711,162.09 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-43,079,250.03 |
-1,605.81 |
| 股利收益 |
18,397,284.94 |
3,680,634.79 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-200,609,686.07 |
20,630,667.65 |
| 其他收入 |
2,402,010.89 |
672,068.55 |
| 费用 |
13,210,021.96 |
6,512,001.41 |
| 管理人报酬 |
11,202,370.03 |
5,509,791.74 |
| 基金托管费 |
1,867,061.74 |
918,298.61 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
140,546.90 |
83,876.10 |
| 利润总额 |
-237,346,057.48 |
36,822,910.59 |
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