首页 - 基金 - 中欧价值领航混合(024427) - 财务指标
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中欧价值领航混合(024427)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 16,192,242.94
本期利润 36,822,910.59
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.59
本期基金份额净值增长率(%) 1.62
期末可供分配利润 17,343,886.55
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 2,521,150,042.30
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.62
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