基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红核心价值混合A(024429) |
净值：
1.1050
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1050 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 2,700,000.00 | 62,694,000.00 | 4.73 |
| 605376 | 博迁新材 | 723,400.00 | 47,339,296.00 | 3.57 |
| 300791 | 仙乐健康 | 1,956,130.00 | 46,516,771.40 | 3.51 |
| 300494 | 盛天网络 | 3,100,000.00 | 44,020,000.00 | 3.32 |
| 605598 | 上海港湾 | 1,641,300.00 | 41,196,630.00 | 3.11 |
| 601878 | 浙商证券 | 3,100,000.00 | 35,743,000.00 | 2.70 |
| 603997 | 继峰股份 | 2,650,000.00 | 35,165,500.00 | 2.65 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 3,300,000.00 | 32,901,000.00 | 2.48 |
| 06862 | 海底捞 | 2,516,000.00 | 30,826,535.20 | 2.33 |
| 600163 | 中闽能源 | 5,900,000.00 | 30,385,000.00 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 440,485,901.18 | 33.23 | 51.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146,757,879.00 | 11.07 | 17.27 |
| 金融业 | 82,444,802.00 | 6.22 | 9.70 |
| 建筑业 | 66,436,390.00 | 5.01 | 7.82 |
| 租赁和商务服务业 | 34,658,000.00 | 2.61 | 4.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,385,000.00 | 2.29 | 3.58 |
| 批发和零售业 | 22,328,851.09 | 1.68 | 2.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,056,000.00 | 1.29 | 2.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,010,000.00 | 0.38 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,642,200.00 | 0.20 | 0.31 |
| 住宿和餐饮业 | 1,468,000.00 | 0.11 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
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