基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红核心价值混合A(024429) |
净值：
1.1723
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.1723 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 2,500,000.00 | 54,650,000.00 | 5.83 |
| 300791 | 仙乐健康 | 1,900,000.00 | 49,134,000.00 | 5.24 |
| 300494 | 盛天网络 | 3,681,000.00 | 44,834,580.00 | 4.79 |
| 605376 | 博迁新材 | 599,200.00 | 39,187,680.00 | 4.18 |
| 603997 | 继峰股份 | 2,400,000.00 | 33,360,000.00 | 3.56 |
| 601878 | 浙商证券 | 2,800,000.00 | 30,268,000.00 | 3.23 |
| 600163 | 中闽能源 | 4,191,300.00 | 22,716,846.00 | 2.42 |
| 600998 | 九州通 | 4,300,000.00 | 22,016,000.00 | 2.35 |
| 002092 | 中泰化学 | 4,200,000.00 | 20,916,000.00 | 2.23 |
| 002415 | 海康威视 | 624,500.00 | 18,635,080.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 345,980,355.54 | 36.93 | 58.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,018,878.62 | 11.74 | 18.68 |
| 金融业 | 35,592,800.00 | 3.80 | 6.04 |
| 租赁和商务服务业 | 30,364,320.00 | 3.24 | 5.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,268,846.00 | 2.80 | 4.46 |
| 批发和零售业 | 22,042,694.44 | 2.35 | 3.74 |
| 建筑业 | 11,542,000.00 | 1.23 | 1.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,205,840.00 | 0.66 | 1.05 |
| 采矿业 | 926,784.72 | 0.10 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,405.83 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 66.06 | 7.71 | 17.43 | 936,901,424.51 |
| 2025-09-30 | 67.38 | 9.21 | 24.90 | 1,325,759,969.42 |
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