基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红核心价值混合A(024429) |
净值：
1.1713
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1713 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 2,398,800.00 | 40,659,660.00 | 5.71 |
| 300494 | 盛天网络 | 3,782,200.00 | 31,883,946.00 | 4.48 |
| 603997 | 继峰股份 | 2,539,500.00 | 30,042,285.00 | 4.22 |
| 300791 | 仙乐健康 | 1,850,000.00 | 29,637,000.00 | 4.16 |
| 601878 | 浙商证券 | 2,696,500.00 | 25,616,750.00 | 3.60 |
| 600998 | 九州通 | 5,063,400.00 | 23,747,346.00 | 3.33 |
| 688484 | 南芯科技 | 392,182.00 | 22,154,361.18 | 3.11 |
| 600460 | 士兰微 | 341,200.00 | 18,649,992.00 | 2.62 |
| 300566 | 激智科技 | 502,300.00 | 18,559,985.00 | 2.61 |
| 002609 | 捷顺科技 | 2,416,900.00 | 18,416,778.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 294,799,590.31 | 41.38 | 59.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,780,807.18 | 14.99 | 21.59 |
| 金融业 | 29,205,668.00 | 4.10 | 5.90 |
| 批发和零售业 | 23,747,346.00 | 3.33 | 4.80 |
| 租赁和商务服务业 | 21,075,497.60 | 2.96 | 4.26 |
| 采矿业 | 6,878,667.82 | 0.97 | 1.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,243,626.00 | 0.60 | 0.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,064,335.60 | 0.43 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,945,220.00 | 0.41 | 0.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,437,358.46 | 0.20 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 481,551.00 | 0.07 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 72.45 | 2.22 | 18.59 | 712,474,522.87 |
| 2026-03-31 | 76.66 | 6.50 | 17.99 | 825,969,139.45 |
| 2025-12-31 | 66.06 | 7.71 | 17.43 | 936,901,424.51 |
| 2025-09-30 | 67.38 | 9.21 | 24.90 | 1,325,759,969.42 |
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