基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红核心价值混合A(024429) |
净值：
1.1139
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.1139 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 2,398,800.00 | 42,002,988.00 | 5.91 |
| 688484 | 南芯科技 | 1,090,025.00 | 34,913,500.75 | 4.91 |
| 300791 | 仙乐健康 | 1,850,000.00 | 34,058,500.00 | 4.79 |
| 603997 | 继峰股份 | 2,382,500.00 | 32,521,125.00 | 4.58 |
| 300494 | 盛天网络 | 3,782,200.00 | 30,333,244.00 | 4.27 |
| 601878 | 浙商证券 | 2,696,500.00 | 24,187,605.00 | 3.40 |
| 600998 | 九州通 | 4,196,900.00 | 21,194,345.00 | 2.98 |
| 601377 | 兴业证券 | 3,595,800.00 | 20,567,976.00 | 2.89 |
| 002609 | 捷顺科技 | 2,491,500.00 | 19,608,105.00 | 2.76 |
| 000100 | TCL科技 | 3,110,800.00 | 14,900,732.00 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 296,703,256.91 | 41.74 | 53.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109,901,060.30 | 15.46 | 19.83 |
| 金融业 | 63,629,008.00 | 8.95 | 11.48 |
| 租赁和商务服务业 | 22,565,502.40 | 3.17 | 4.07 |
| 批发和零售业 | 21,194,345.00 | 2.98 | 3.82 |
| 采矿业 | 10,535,246.75 | 1.48 | 1.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,887,212.00 | 1.39 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,818,775.00 | 0.96 | 1.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,069,300.48 | 0.85 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,723,870.00 | 0.66 | 0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,384,152.00 | 0.19 | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 661,230.00 | 0.09 | 0.12 |
| 建筑业 | 123,525.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.35 | 2.22 | 14.53 | 710,765,916.63 |
| 2026-06-30 | 72.45 | 2.22 | 18.59 | 712,474,522.87 |
| 2026-03-31 | 76.66 | 6.50 | 17.99 | 825,969,139.45 |
| 2025-12-31 | 66.06 | 7.71 | 17.43 | 936,901,424.51 |
| 2025-09-30 | 67.38 | 9.21 | 24.90 | 1,325,759,969.42 |
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