首页 - 基金 - 东方红核心价值混合A(024429) - 财务指标
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东方红核心价值混合A(024429)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 81,675,037.90
本期利润 87,833,598.76
加权平均基金份额本期利润 0.12
本期加权平均净值利润率(%) 11.19
本期基金份额净值增长率(%) 10.50
期末可供分配利润 45,392,928.76
期末可供分配基金份额利润 0.11
期末基金资产净值 477,885,632.59
期末基金份额净值 1.11
基金份额累计净值增长率(%) 10.50
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