| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 83,069,497.96 | 81,675,037.90 |
| 本期利润 | 26,807,889.73 | 87,833,598.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.97 | 11.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.14 | 10.50 |
| 期末可供分配利润 | 56,595,945.23 | 45,392,928.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.17 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 383,895,243.69 | 477,885,632.59 |
| 期末基金份额净值 | 1.17 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.29 | 10.50 |
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