东方红核心价值混合A(024429)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
32,628,325.63 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
691,200,463.48 |
| 其中：股票投资 |
618,960,304.23 |
| 债券投资 |
72,240,159.25 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
150,075,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
886,659.21 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,005,502,873.47 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
64,196,903.17 |
| 应付管理人报酬 |
1,013,350.96 |
| 应付托管费 |
172,012.16 |
| 应付销售服务费 |
222,714.99 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2,803.17 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
2,993,664.51 |
| 负债合计 |
68,601,448.96 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
849,093,563.06 |
| 未分配利润 |
87,807,861.45 |
| 所有者权益合计 |
936,901,424.51 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,005,502,873.47 |
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