东方红核心价值混合A(024429)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
32,728,708.98 |
32,628,325.63 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
532,013,578.99 |
691,200,463.48 |
| 其中：股票投资 |
516,199,178.99 |
618,960,304.23 |
| 债券投资 |
15,814,400.00 |
72,240,159.25 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
56,992,000.00 |
150,075,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
117,385.93 |
- |
| 应收申购款 |
145,690.09 |
886,659.21 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
721,695,025.32 |
1,005,502,873.47 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
4,546,408.09 |
64,196,903.17 |
| 应付管理人报酬 |
726,387.94 |
1,013,350.96 |
| 应付托管费 |
123,803.98 |
172,012.16 |
| 应付销售服务费 |
142,176.55 |
222,714.99 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
2,328.39 |
2,803.17 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
3,679,397.50 |
2,993,664.51 |
| 负债合计 |
9,220,502.45 |
68,601,448.96 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
608,934,109.70 |
849,093,563.06 |
| 未分配利润 |
103,540,413.17 |
87,807,861.45 |
| 所有者权益合计 |
712,474,522.87 |
936,901,424.51 |
| 负债及所有者权益总计 |
721,695,025.32 |
1,005,502,873.47 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
