东方红核心价值混合A(024429)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
58,549,701.16 |
188,532,603.81 |
| 利息合计 |
208,379.68 |
2,198,261.67 |
| 其中：存款利息收入 |
199,898.68 |
516,154.05 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,481.00 |
1,682,107.62 |
| 投资收益合计 |
159,050,178.44 |
175,441,418.36 |
| 其中：股票投资收益 |
155,718,519.37 |
149,326,144.48 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-1,144,211.05 |
3,595,274.23 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
12,073,888.97 |
| 股利收益 |
4,475,870.12 |
10,446,110.68 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-101,985,615.25 |
9,123,428.32 |
| 其他收入 |
1,276,758.29 |
1,769,495.46 |
| 费用 |
7,047,615.64 |
15,051,461.86 |
| 管理人报酬 |
4,363,268.04 |
7,936,297.22 |
| 基金托管费 |
848,957.49 |
1,798,908.88 |
| 销售服务费 |
1,008,242.45 |
2,274,612.41 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
825,448.39 |
2,993,801.38 |
| 利润总额 |
51,502,085.52 |
173,481,141.95 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
