基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国均衡配置混合A(024431) |
净值：
0.9943
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日增长率：
-1.20%
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累计净值：0.9943 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02315 | 百奥赛图-B | 250,000.00 | 15,022,350.00 | 6.86 |
| 603129 | 春风动力 | 50,000.00 | 14,353,000.00 | 6.55 |
| 601918 | 新集能源 | 1,200,000.00 | 13,548,000.00 | 6.18 |
| 601077 | 渝农商行 | 2,000,000.00 | 13,420,000.00 | 6.12 |
| 600026 | 中远海能 | 550,000.00 | 11,308,000.00 | 5.16 |
| 688036 | 传音控股 | 200,000.00 | 10,760,000.00 | 4.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,000.00 | 9,606,630.00 | 4.38 |
| 688835 | 高凯技术 | 27,000.00 | 9,185,983.50 | 4.19 |
| 002142 | 宁波银行 | 250,000.00 | 8,857,500.00 | 4.04 |
| 300604 | 长川科技 | 36,000.00 | 8,632,440.00 | 3.94 |
| 688796 | 百奥赛图 | 150.00 | 19,015.50 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,474,285.94 | 49.96 | 59.59 |
| 金融业 | 33,399,000.00 | 15.24 | 18.18 |
| 采矿业 | 17,891,285.46 | 8.16 | 9.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,308,000.00 | 5.16 | 6.15 |
| 房地产业 | 7,605,000.00 | 3.47 | 4.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,740,182.00 | 1.71 | 2.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 286,423.44 | 0.13 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,015.50 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.47 | 0.46 | 8.64 | 219,131,415.95 |
| 2026-06-30 | 85.39 | 0.29 | 7.03 | 263,063,139.75 |
| 2026-03-31 | 93.71 | - | 6.38 | 240,916,160.20 |
| 2025-12-31 | 93.63 | - | 13.16 | 135,015,998.21 |
| 2025-09-30 | 91.28 | - | 14.56 | 309,723,985.81 |
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