基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国均衡配置混合A(024431) |
净值：
1.1410
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日增长率：
-2.72%
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累计净值：1.1410 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 55,000.00 | 22,093,500.00 | 9.17 |
| 600066 | 宇通客车 | 349,903.00 | 12,547,521.58 | 5.21 |
| 603129 | 春风动力 | 50,000.00 | 11,430,000.00 | 4.74 |
| 601857 | 中国石油 | 750,000.00 | 9,142,500.00 | 3.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,000.00 | 8,700,000.00 | 3.61 |
| 688506 | 百利天恒 | 30,000.00 | 8,340,000.00 | 3.46 |
| 002850 | 科达利 | 45,000.00 | 8,055,000.00 | 3.34 |
| 002028 | 思源电气 | 37,200.00 | 7,514,400.00 | 3.12 |
| 02423 | 贝壳-W | 200,000.00 | 6,692,761.00 | 2.78 |
| 688548 | 广钢气体 | 300,000.00 | 6,675,000.00 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,526,264.82 | 60.41 | 66.43 |
| 金融业 | 29,831,180.00 | 12.38 | 13.62 |
| 采矿业 | 15,200,468.52 | 6.31 | 6.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,104,165.68 | 4.61 | 5.07 |
| 综合 | 6,450,000.00 | 2.68 | 2.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,441,106.61 | 2.67 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,498,750.00 | 1.87 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,230.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.71 | - | 6.38 | 240,916,160.20 |
| 2025-12-31 | 93.63 | - | 13.16 | 135,015,998.21 |
| 2025-09-30 | 91.28 | - | 14.56 | 309,723,985.81 |
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