基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国均衡配置混合A(024431) |
净值：
1.1795
|
日增长率：
0.54%
|
累计净值：1.1795 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 27,500.00 | 10,099,650.00 | 7.48 |
| 000425 | 徐工机械 | 600,000.00 | 6,948,000.00 | 5.15 |
| 000776 | 广发证券 | 300,000.00 | 6,606,000.00 | 4.89 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,000,000.00 | 6,460,000.00 | 4.78 |
| 603986 | 兆易创新 | 30,000.00 | 6,427,500.00 | 4.76 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 300,000.00 | 6,000,000.00 | 4.44 |
| 000975 | 山金国际 | 200,000.00 | 4,866,000.00 | 3.60 |
| 688506 | 百利天恒 | 15,000.00 | 4,846,500.00 | 3.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 139,000.00 | 4,791,330.00 | 3.55 |
| 601318 | 中国平安 | 70,000.00 | 4,788,000.00 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,470,711.22 | 54.42 | 58.12 |
| 采矿业 | 27,585,006.80 | 20.43 | 21.82 |
| 金融业 | 25,335,378.00 | 18.76 | 20.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,911.03 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,671.71 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.63 | - | 13.16 | 135,015,998.21 |
| 2025-09-30 | 91.28 | - | 14.56 | 309,723,985.81 |
微信公众号
证券之星APP
