富国均衡配置混合A(024431)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
12,734,305.82 |
82,788,420.74 |
| 利息合计 |
25,334.32 |
595,078.06 |
| 其中：存款利息收入 |
25,334.32 |
213,419.67 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
381,658.39 |
| 投资收益合计 |
22,064,322.35 |
76,244,137.07 |
| 其中：股票投资收益 |
19,799,962.15 |
73,175,158.38 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
33.47 |
60,485.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,264,326.73 |
3,008,493.69 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-9,385,709.68 |
5,111,181.36 |
| 其他收入 |
30,358.83 |
838,024.25 |
| 费用 |
1,929,048.56 |
4,336,481.16 |
| 管理人报酬 |
1,085,986.55 |
2,756,207.92 |
| 基金托管费 |
234,682.33 |
527,208.32 |
| 销售服务费 |
207,081.79 |
525,153.26 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
401,297.77 |
527,904.32 |
| 利润总额 |
10,805,257.26 |
78,451,939.58 |
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