富国均衡配置混合A(024431)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国均衡配置混合A(024431) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国均衡配置混合A(024431)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	225,378,752.33	126,416,678.76
其中：股票投资	224,628,717.81	126,416,678.76
债券投资	750,034.52	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	156,652.20	-
应收申购款	30,871,002.58	155,035.08
其他资产	-	-
资产总计	274,894,121.82	144,337,189.64
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	10,338,264.10	-
应付赎回款	399,639.86	8,655,422.02
应付管理人报酬	171,738.29	168,494.22
应付托管费	37,919.58	25,886.47
应付销售服务费	36,489.31	21,186.00
应付交易费用	-	-
应交税费	1.17	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	846,929.76	450,202.72
负债合计	11,830,982.07	9,321,191.43
所有者权益
实收基金	222,093,637.10	121,786,818.32
未分配利润	40,969,502.65	13,229,179.89
所有者权益合计	263,063,139.75	135,015,998.21
负债及所有者权益总计	274,894,121.82	144,337,189.64

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年