| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 11,517,712.96 | 38,649,323.60 |
| 本期利润 | 6,766,169.53 | 39,120,634.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.10 | 15.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.99 | 10.96 |
| 期末可供分配利润 | 18,974,230.25 | 8,418,967.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.19 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 120,330,728.77 | 85,251,477.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.19 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.72 | 10.96 |
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