基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏瑞享回报混合A(024443) |
净值：
1.1593
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.1593 | 2026-08-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,300.00 | 3,654,993.00 | 5.26 |
| 002371 | 北方华创 | 3,560.00 | 3,149,033.60 | 4.53 |
| 600150 | 中国船舶 | 63,100.00 | 2,132,149.00 | 3.07 |
| 02869 | 绿城服务 | 548,000.00 | 1,865,784.37 | 2.69 |
| 688019 | 安集科技 | 5,489.00 | 1,863,295.94 | 2.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 1,778,000.00 | 2.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 1,659,686.00 | 2.39 |
| 00981 | 中芯国际 | 18,000.00 | 1,397,670.66 | 2.01 |
| 00857 | 中国石油股份 | 184,000.00 | 1,355,215.94 | 1.95 |
| 601211 | 国泰海通 | 49,700.00 | 904,540.00 | 1.30 |
| 02611 | 国泰海通 | 27,200.00 | 350,824.72 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,680,500.45 | 45.62 | 73.90 |
| 金融业 | 6,722,035.07 | 9.68 | 15.68 |
| 采矿业 | 1,751,907.00 | 2.52 | 4.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,556,816.33 | 2.24 | 3.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 743,979.43 | 1.07 | 1.74 |
| 租赁和商务服务业 | 281,150.00 | 0.40 | 0.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73,155.00 | 0.11 | 0.17 |
| 建筑业 | 58,600.00 | 0.08 | 0.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,499.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.67 | - | 13.47 | 69,449,656.52 |
| 2026-03-31 | 78.97 | 9.45 | 10.58 | 95,270,500.31 |
| 2025-12-31 | 79.76 | 10.72 | 12.77 | 195,552,257.72 |
| 2025-09-30 | 84.87 | - | 21.01 | 421,985,021.58 |
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