基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏瑞享回报混合A(024443) |
净值：
1.0853
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.0853 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 46,800.00 | 6,036,255.39 | 3.09 |
| 600031 | 三一重工 | 281,600.00 | 5,950,208.00 | 3.04 |
| 00683 | 嘉里建设 | 265,500.00 | 4,863,243.57 | 2.49 |
| 000975 | 山金国际 | 196,000.00 | 4,768,680.00 | 2.44 |
| 002371 | 北方华创 | 8,860.00 | 4,067,448.80 | 2.08 |
| 600919 | 江苏银行 | 384,000.00 | 3,993,600.00 | 2.04 |
| 00981 | 中芯国际 | 57,500.00 | 3,710,766.47 | 1.90 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 635,200.00 | 3,646,048.00 | 1.86 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 116,200.00 | 3,630,088.00 | 1.86 |
| 00857 | 中国石油股份 | 436,000.00 | 3,300,076.85 | 1.69 |
| 601857 | 中国石油 | 29,600.00 | 308,136.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,392,620.12 | 20.14 | 38.04 |
| 金融业 | 27,327,872.59 | 13.97 | 26.39 |
| 采矿业 | 14,410,864.00 | 7.37 | 13.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,796,458.88 | 6.03 | 11.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,800,798.00 | 1.94 | 3.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,326,680.00 | 1.19 | 2.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,797,330.00 | 0.92 | 1.74 |
| 租赁和商务服务业 | 1,411,355.00 | 0.72 | 1.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 985,168.00 | 0.50 | 0.95 |
| 房地产业 | 307,584.00 | 0.16 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.76 | 10.72 | 12.77 | 195,552,257.72 |
| 2025-09-30 | 84.87 | - | 21.01 | 421,985,021.58 |
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