基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏瑞享回报混合A(024443) |
净值：
1.0930
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日增长率：
0.76%
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累计净值：1.0930 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02423 | 贝壳-W | 86,800.00 | 3,323,184.18 | 5.06 |
| 01109 | 华润置地 | 117,000.00 | 3,069,297.88 | 4.68 |
| 600150 | 中国船舶 | 74,100.00 | 2,897,310.00 | 4.41 |
| 02869 | 绿城服务 | 658,000.00 | 2,372,329.51 | 3.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,600.00 | 1,921,326.00 | 2.93 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 232,700.00 | 1,659,151.00 | 2.53 |
| 00857 | 中国石油股份 | 184,000.00 | 1,526,579.79 | 2.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,258,620.00 | 1.92 |
| 601009 | 南京银行 | 96,963.00 | 1,161,616.74 | 1.77 |
| 02611 | 国泰海通 | 56,800.00 | 733,811.75 | 1.12 |
| 601211 | 国泰海通 | 36,200.00 | 610,694.00 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,925,910.31 | 22.74 | 52.85 |
| 金融业 | 7,909,898.74 | 12.05 | 28.01 |
| 采矿业 | 2,602,595.00 | 3.97 | 9.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,042,045.77 | 1.59 | 3.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 742,214.00 | 1.13 | 2.63 |
| 租赁和商务服务业 | 336,589.00 | 0.51 | 1.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 326,094.00 | 0.50 | 1.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 220,740.00 | 0.34 | 0.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83,630.00 | 0.13 | 0.30 |
| 房地产业 | 43,964.00 | 0.07 | 0.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,285.29 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 77.67 | 0.52 | 25.76 | 65,626,043.30 |
| 2026-06-30 | 87.67 | - | 13.47 | 69,449,656.52 |
| 2026-03-31 | 78.97 | 9.45 | 10.58 | 95,270,500.31 |
| 2025-12-31 | 79.76 | 10.72 | 12.77 | 195,552,257.72 |
| 2025-09-30 | 84.87 | - | 21.01 | 421,985,021.58 |
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