| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 5,715,079.40 | 15,643,657.89 |
| 本期利润 | 7,071,056.73 | 16,496,758.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.12 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 11.38 | 5.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.18 | 3.01 |
| 期末可供分配利润 | 4,203,399.85 | 3,656,637.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 40,955,090.14 | 125,156,822.12 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.44 | 3.01 |
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