华夏瑞享回报混合A(024443)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
12,045,836.38 |
36,072,566.14 |
| 利息合计 |
5,249.43 |
1,215,225.34 |
| 其中：存款利息收入 |
5,249.43 |
426,913.04 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
788,312.30 |
| 投资收益合计 |
10,176,768.91 |
28,925,624.81 |
| 其中：股票投资收益 |
10,225,255.46 |
26,881,869.10 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-856,527.57 |
-728.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
808,041.02 |
2,044,484.63 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,854,789.41 |
5,256,017.63 |
| 其他收入 |
9,028.63 |
675,698.36 |
| 费用 |
886,424.03 |
4,695,573.58 |
| 管理人报酬 |
832,876.70 |
2,757,226.84 |
| 基金托管费 |
104,504.36 |
563,065.59 |
| 销售服务费 |
104,918.38 |
634,504.58 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
-155,875.41 |
740,726.54 |
| 利润总额 |
11,159,412.35 |
31,376,992.56 |
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