华夏瑞享回报混合A(024443)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏瑞享回报混合A(024443)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	60,885,715.85	176,931,168.33
其中：股票投资	60,885,715.85	155,975,539.51
债券投资	-	20,955,628.82
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	2,090,250.54
应收利息	-	-
应收股利	271,476.00	53,233.60
应收申购款	2,697.06	7,652.55
其他资产	-	-
资产总计	70,515,007.13	204,052,589.64
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	106,159.95	-
应付赎回款	371,654.15	7,444,626.09
应付管理人报酬	54,978.51	247,282.01
应付托管费	11,625.90	37,830.38
应付销售服务费	11,741.98	34,223.62
应付交易费用	-	-
应交税费	-	199.77
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	509,190.12	736,170.05
负债合计	1,065,350.61	8,500,331.92
所有者权益
实收基金	62,454,928.32	190,023,518.98
未分配利润	6,994,728.20	5,528,738.74
所有者权益合计	69,449,656.52	195,552,257.72
负债及所有者权益总计	70,515,007.13	204,052,589.64

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