基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银泓裕回报混合(024445) |
净值：
1.2155
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.2155 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 98,700.00 | 15,949,920.00 | 7.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,600.00 | 13,507,200.00 | 6.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 312,900.00 | 9,211,776.00 | 4.38 |
| 02208 | 金风科技 | 608,800.00 | 7,780,464.00 | 3.70 |
| 02423 | 贝壳-W | 153,000.00 | 7,354,710.00 | 3.50 |
| 02600 | 中国铝业 | 932,000.00 | 6,868,840.00 | 3.27 |
| 03690 | 美团-W | 67,700.00 | 6,459,257.00 | 3.07 |
| 01024 | 快手-W | 80,000.00 | 6,179,200.00 | 2.94 |
| 02601 | 中国太保 | 203,800.00 | 5,763,464.00 | 2.74 |
| 600522 | 中天科技 | 289,200.00 | 5,471,664.00 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,882,228.58 | 48.43 | 84.86 |
| 采矿业 | 9,211,776.00 | 4.38 | 7.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,836,799.89 | 1.82 | 3.20 |
| 建筑业 | 2,438,330.00 | 1.16 | 2.03 |
| 教育 | 1,369,962.00 | 0.65 | 1.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,310,725.00 | 0.62 | 1.09 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.01 |
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