基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银泓裕回报混合(024445) |
净值：
1.3280
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.3280 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 289,900.00 | 9,992,853.00 | 6.29 |
| 02600 | 中国铝业 | 650,000.00 | 7,144,921.81 | 4.50 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 54,000.00 | 6,964,910.06 | 4.38 |
| 03690 | 美团-W | 69,500.00 | 6,484,532.50 | 4.08 |
| 02208 | 金风科技 | 460,000.00 | 5,571,602.89 | 3.51 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 98,179.00 | 5,560,858.56 | 3.50 |
| 000651 | 格力电器 | 128,800.00 | 5,180,336.00 | 3.26 |
| 600522 | 中天科技 | 277,300.00 | 5,024,676.00 | 3.16 |
| 600885 | 宏发股份 | 164,780.00 | 5,009,312.00 | 3.15 |
| 600031 | 三一重工 | 215,300.00 | 4,549,289.00 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,230,200.60 | 48.59 | 73.84 |
| 采矿业 | 13,595,568.00 | 8.55 | 13.00 |
| 金融业 | 5,304,480.00 | 3.34 | 5.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,484,731.00 | 2.19 | 3.33 |
| 建筑业 | 2,217,186.00 | 1.39 | 2.12 |
| 教育 | 1,498,204.00 | 0.94 | 1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,245,400.00 | 0.78 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.52 | 5.09 | 0.46 | 158,950,579.22 |
| 2025-09-30 | 98.93 | 5.02 | 4.46 | 210,358,011.90 |
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