| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 20,668,996.46 | 33,528,965.82 |
| 本期利润 | 3,394,377.67 | 44,158,640.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.06 | 22.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.66 | 22.28 |
| 期末可供分配利润 | 33,030,407.13 | 27,019,020.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.26 | 0.21 |
| 期末基金资产净值 | 162,423,454.25 | 158,950,579.22 |
| 期末基金份额净值 | 1.26 | 1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 25.53 | 22.28 |
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