| 2025-12-31 | |
| 收入 | 45,664,647.64 |
| 利息合计 | 94,748.25 |
| 其中：存款利息收入 | 28,522.78 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 66,225.47 |
| 投资收益合计 | 34,610,089.44 |
| 其中：股票投资收益 | 32,933,347.45 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 160,263.00 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,516,478.99 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 10,629,674.59 |
| 其他收入 | 330,135.36 |
| 费用 | 1,506,007.23 |
| 管理人报酬 | 833,055.96 |
| 基金托管费 | 202,130.97 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,196.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,196.91 |
| 其他费用 | 469,556.18 |
| 利润总额 | 44,158,640.41 |
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