工银泓裕回报混合(024445)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
4,626,216.00 |
45,664,647.64 |
| 利息合计 |
39,141.08 |
94,748.25 |
| 其中：存款利息收入 |
15,425.90 |
28,522.78 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
23,715.18 |
66,225.47 |
| 投资收益合计 |
21,847,327.61 |
34,610,089.44 |
| 其中：股票投资收益 |
20,596,620.32 |
32,933,347.45 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
43,667.73 |
160,263.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,207,039.56 |
1,516,478.99 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-17,274,618.79 |
10,629,674.59 |
| 其他收入 |
14,366.10 |
330,135.36 |
| 费用 |
1,231,838.33 |
1,506,007.23 |
| 管理人报酬 |
668,029.19 |
833,055.96 |
| 基金托管费 |
163,337.06 |
202,130.97 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
9,767.69 |
1,196.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,767.69 |
1,196.91 |
| 其他费用 |
390,640.64 |
469,556.18 |
| 利润总额 |
3,394,377.67 |
44,158,640.41 |
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