工银泓裕回报混合(024445)资产负债表
| |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
414,873.64 |
| 存出保证金 |
68,677.97 |
| 交易性金融资产 |
150,395,314.19 |
| 其中：股票投资 |
142,299,991.77 |
| 债券投资 |
8,095,322.42 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
245,709.00 |
| 应收证券清算款 |
2,022,228.38 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
10,162,813.53 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
163,624,736.50 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,461,253.30 |
| 应付赎回款 |
2,547,823.52 |
| 应付管理人报酬 |
93,136.79 |
| 应付托管费 |
24,023.52 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1.01 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
547,919.14 |
| 负债合计 |
4,674,157.28 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
129,983,813.16 |
| 未分配利润 |
28,966,766.06 |
| 所有者权益合计 |
158,950,579.22 |
| 负债及所有者权益总计 |
163,624,736.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
