工银泓裕回报混合(024445)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
753,914.01 |
414,873.64 |
| 存出保证金 |
39,612.30 |
68,677.97 |
| 交易性金融资产 |
145,188,692.07 |
150,395,314.19 |
| 其中：股票投资 |
136,913,933.59 |
142,299,991.77 |
| 债券投资 |
8,274,758.48 |
8,095,322.42 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
245,709.00 |
| 应收证券清算款 |
24,379,591.82 |
2,022,228.38 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
90,863.07 |
- |
| 应收申购款 |
8,993.18 |
10,162,813.53 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
171,016,187.30 |
163,624,736.50 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
7,280,000.00 |
- |
| 应付证券清算款 |
2.60 |
1,461,253.30 |
| 应付赎回款 |
328,027.80 |
2,547,823.52 |
| 应付管理人报酬 |
97,876.02 |
93,136.79 |
| 应付托管费 |
26,257.07 |
24,023.52 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
158.30 |
1.01 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
860,411.26 |
547,919.14 |
| 负债合计 |
8,592,733.05 |
4,674,157.28 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
129,393,047.12 |
129,983,813.16 |
| 未分配利润 |
33,030,407.13 |
28,966,766.06 |
| 所有者权益合计 |
162,423,454.25 |
158,950,579.22 |
| 负债及所有者权益总计 |
171,016,187.30 |
163,624,736.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
