基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧大盘智选混合发起A(024446) |
净值：
1.1541
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.1541 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 114,000.00 | 4,482,480.00 | 1.88 |
| 601838 | 成都银行 | 218,500.00 | 3,740,720.00 | 1.57 |
| 600177 | 雅戈尔 | 465,100.00 | 3,567,317.00 | 1.50 |
| 600674 | 川投能源 | 215,500.00 | 3,208,795.00 | 1.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,900.00 | 3,173,430.00 | 1.33 |
| 600873 | 梅花生物 | 246,300.00 | 2,820,135.00 | 1.18 |
| 000001 | 平安银行 | 249,300.00 | 2,762,244.00 | 1.16 |
| 603288 | 海天味业 | 66,900.00 | 2,742,900.00 | 1.15 |
| 600900 | 长江电力 | 99,800.00 | 2,698,592.00 | 1.13 |
| 601166 | 兴业银行 | 138,100.00 | 2,599,042.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,922,702.14 | 48.59 | 51.74 |
| 金融业 | 43,009,283.80 | 18.03 | 19.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,931,054.00 | 5.84 | 6.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,028,846.75 | 5.04 | 5.37 |
| 采矿业 | 7,636,312.12 | 3.20 | 3.41 |
| 建筑业 | 6,820,268.00 | 2.86 | 3.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,708,426.66 | 2.81 | 2.99 |
| 批发和零售业 | 4,823,865.00 | 2.02 | 2.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,604,991.00 | 1.51 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,513,020.13 | 1.47 | 1.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,100,526.00 | 0.88 | 0.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,336,690.36 | 0.56 | 0.60 |
| 租赁和商务服务业 | 1,215,321.00 | 0.51 | 0.54 |
| 房地产业 | 882,905.00 | 0.37 | 0.39 |
| 卫生和社会工作 | 254,009.00 | 0.11 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 241,830.00 | 0.10 | 0.11 |
| 综合 | 39,390.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.91 | - | 6.63 | 238,589,995.07 |
| 2025-12-31 | 93.12 | - | 7.95 | 456,457,849.05 |
| 2025-09-30 | 31.16 | 7.45 | 39.05 | 674,945,741.35 |
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