基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧大盘智选混合发起A(024446) |
净值：
1.1111
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.1111 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 133,200.00 | 4,728,600.00 | 2.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,700.00 | 4,699,000.00 | 2.55 |
| 600030 | 中信证券 | 159,300.00 | 4,576,689.00 | 2.48 |
| 601166 | 兴业银行 | 274,100.00 | 4,539,096.00 | 2.46 |
| 601688 | 华泰证券 | 178,900.00 | 3,688,918.00 | 2.00 |
| 600999 | 招商证券 | 164,400.00 | 3,468,840.00 | 1.88 |
| 601229 | 上海银行 | 380,900.00 | 3,306,212.00 | 1.79 |
| 600025 | 华能水电 | 339,100.00 | 3,014,599.00 | 1.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,200.00 | 2,829,672.00 | 1.53 |
| 600000 | 浦发银行 | 317,300.00 | 2,731,953.00 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,179,801.42 | 52.10 | 55.85 |
| 金融业 | 36,901,266.20 | 19.99 | 21.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,756,286.29 | 4.20 | 4.50 |
| 采矿业 | 7,608,849.16 | 4.12 | 4.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,433,903.46 | 2.94 | 3.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,358,002.05 | 2.90 | 3.11 |
| 批发和零售业 | 3,585,983.80 | 1.94 | 2.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,907,406.64 | 1.03 | 1.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,836,344.00 | 0.99 | 1.07 |
| 建筑业 | 1,582,207.00 | 0.86 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,278,349.84 | 0.69 | 0.74 |
| 租赁和商务服务业 | 997,559.00 | 0.54 | 0.58 |
| 房地产业 | 832,685.00 | 0.45 | 0.48 |
| 教育 | 447,984.00 | 0.24 | 0.26 |
| 综合 | 235,060.00 | 0.13 | 0.14 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 155,000.00 | 0.08 | 0.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 126,380.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.30 | - | 7.33 | 184,588,542.33 |
| 2026-03-31 | 93.91 | - | 6.63 | 238,589,995.07 |
| 2025-12-31 | 93.12 | - | 7.95 | 456,457,849.05 |
| 2025-09-30 | 31.16 | 7.45 | 39.05 | 674,945,741.35 |
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