基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧大盘智选混合发起A(024446) |
净值：
1.1042
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日增长率：
0.71%
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累计净值：1.1042 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 194,000.00 | 13,269,600.00 | 2.91 |
| 600030 | 中信证券 | 405,800.00 | 11,650,518.00 | 2.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 245,000.00 | 8,445,150.00 | 1.85 |
| 601066 | 中信建投 | 300,200.00 | 8,036,354.00 | 1.76 |
| 600036 | 招商银行 | 180,300.00 | 7,590,630.00 | 1.66 |
| 000786 | 北新建材 | 272,800.00 | 6,811,816.00 | 1.49 |
| 600887 | 伊利股份 | 230,500.00 | 6,592,300.00 | 1.44 |
| 601166 | 兴业银行 | 251,000.00 | 5,286,060.00 | 1.16 |
| 600900 | 长江电力 | 181,400.00 | 4,932,266.00 | 1.08 |
| 002493 | 荣盛石化 | 402,600.00 | 4,714,446.00 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 217,976,822.55 | 47.75 | 51.28 |
| 金融业 | 88,871,415.25 | 19.47 | 20.91 |
| 采矿业 | 27,046,981.44 | 5.93 | 6.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,659,990.00 | 3.43 | 3.68 |
| 批发和零售业 | 14,146,436.00 | 3.10 | 3.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,318,323.11 | 2.70 | 2.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,815,513.00 | 2.37 | 2.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,695,368.00 | 1.90 | 2.05 |
| 建筑业 | 7,562,142.00 | 1.66 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,709,341.07 | 1.03 | 1.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,047,919.00 | 0.89 | 0.95 |
| 房地产业 | 3,744,107.60 | 0.82 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 3,633,421.00 | 0.80 | 0.85 |
| 住宿和餐饮业 | 3,082,193.00 | 0.68 | 0.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,734,525.45 | 0.60 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.12 | - | 7.95 | 456,457,849.05 |
| 2025-09-30 | 31.16 | 7.45 | 39.05 | 674,945,741.35 |
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