中欧大盘智选混合发起A(024446)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
59,081.69 |
2,056,111.14 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
172,223,067.86 |
425,044,498.47 |
| 其中：股票投资 |
172,223,067.86 |
425,044,498.47 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
20,020.12 |
2,496,147.79 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
185,774,114.84 |
463,837,950.19 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
46,398.64 |
5,554,098.82 |
| 应付管理人报酬 |
155,308.51 |
555,469.11 |
| 应付托管费 |
32,158.77 |
80,812.43 |
| 应付销售服务费 |
44,721.84 |
66,917.59 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
906,984.75 |
1,122,803.19 |
| 负债合计 |
1,185,572.51 |
7,380,101.14 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
158,078,907.21 |
441,133,766.93 |
| 未分配利润 |
26,509,635.12 |
15,324,082.12 |
| 所有者权益合计 |
184,588,542.33 |
456,457,849.05 |
| 负债及所有者权益总计 |
185,774,114.84 |
463,837,950.19 |
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