中欧大盘智选混合发起A(024446)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
39,891,699.23 |
28,387,295.90 |
| 利息合计 |
7,714.06 |
2,060,739.66 |
| 其中：存款利息收入 |
7,714.06 |
872,428.60 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
1,188,311.06 |
| 投资收益合计 |
46,537,794.09 |
23,545,687.81 |
| 其中：股票投资收益 |
44,467,657.14 |
17,912,127.20 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
867,181.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
2,873,510.63 |
| 股利收益 |
2,070,136.95 |
1,892,868.98 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-6,982,726.58 |
2,138,836.91 |
| 其他收入 |
328,917.66 |
642,031.52 |
| 费用 |
2,095,671.33 |
5,951,752.11 |
| 管理人报酬 |
1,721,891.72 |
3,327,742.20 |
| 基金托管费 |
248,630.05 |
735,423.62 |
| 销售服务费 |
308,288.86 |
674,639.53 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
-183,139.30 |
1,203,474.21 |
| 利润总额 |
37,796,027.90 |
22,435,543.79 |
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