基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值稳进混合A(024448) |
净值：
1.0804
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日增长率：
-1.58%
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累计净值：1.0804 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 48,700.00 | 29,707,000.00 | 7.63 |
| 603986 | 兆易创新 | 132,400.00 | 28,366,700.00 | 7.29 |
| 300751 | 迈为股份 | 137,100.00 | 28,241,229.00 | 7.25 |
| 688012 | 中微公司 | 97,996.00 | 27,806,365.00 | 7.14 |
| 300502 | 新易盛 | 64,400.00 | 27,748,672.00 | 7.13 |
| 300604 | 长川科技 | 269,600.00 | 27,313,176.00 | 7.02 |
| 002371 | 北方华创 | 55,300.00 | 25,387,124.00 | 6.52 |
| 688627 | 精智达 | 111,664.00 | 24,966,953.76 | 6.41 |
| 301611 | 珂玛科技 | 237,600.00 | 20,369,448.00 | 5.23 |
| 688147 | 微导纳米 | 310,133.00 | 19,473,251.07 | 5.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 349,463,553.82 | 89.77 | 99.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,165,056.00 | 0.30 | 0.33 |
| 采矿业 | 72,666.72 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,085.95 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,022.76 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.45 | - | 6.93 | 389,277,441.97 |
| 2025-09-30 | 33.16 | - | 69.29 | 525,281,226.67 |
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