广发价值稳进混合A(024448)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
74,796,426.63 |
-29,401,722.99 |
| 利息合计 |
21,074.91 |
1,314,143.88 |
| 其中：存款利息收入 |
21,074.91 |
493,039.33 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
821,104.55 |
| 投资收益合计 |
75,425,073.40 |
-38,842,236.02 |
| 其中：股票投资收益 |
74,930,713.82 |
-42,144,752.65 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
11.53 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
494,348.05 |
3,302,516.63 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-771,733.56 |
7,644,024.45 |
| 其他收入 |
122,011.88 |
482,344.70 |
| 费用 |
1,094,550.01 |
4,688,061.57 |
| 管理人报酬 |
1,825,240.29 |
2,353,225.74 |
| 基金托管费 |
134,159.90 |
610,272.99 |
| 销售服务费 |
65,141.76 |
296,264.79 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
-929,991.94 |
1,428,277.60 |
| 利润总额 |
73,701,876.62 |
-34,089,784.56 |
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