广发价值稳进混合A(024448)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发价值稳进混合A(024448)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	67,439.27	1,703,997.01
存出保证金	214,882.34	152,579.29
交易性金融资产	63,181,862.77	367,660,217.59
其中：股票投资	62,877,661.88	367,660,217.59
债券投资	304,200.89	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	812,683.74	1,940,160.46
应收利息	-	-
应收股利	76,231.85	-
应收申购款	14,430.93	14,093.53
其他资产	-	-
资产总计	67,741,132.85	396,756,566.62
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	0.55	3,859.34
应付赎回款	591,128.83	5,230,628.89
应付管理人报酬	92,144.55	261,939.80
应付托管费	12,109.27	68,343.82
应付销售服务费	7,189.69	28,812.58
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	434,714.46	1,885,540.22
负债合计	1,137,287.35	7,479,124.65
所有者权益
实收基金	50,475,844.10	416,697,071.70
未分配利润	16,128,001.40	-27,419,629.73
所有者权益合计	66,603,845.50	389,277,441.97
负债及所有者权益总计	67,741,132.85	396,756,566.62

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