基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达成长进取混合C(024451) |
净值：
1.3736
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：1.3736 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 1,572,488.00 | 91,518,801.60 | 9.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 101,851.00 | 82,340,422.44 | 8.67 |
| 300502 | 新易盛 | 209,281.00 | 81,410,309.00 | 8.57 |
| 002384 | 东山精密 | 282,991.00 | 47,372,693.40 | 4.99 |
| 688825 | 长鑫科技 | 850,949.00 | 43,847,189.75 | 4.62 |
| 688220 | 翱捷科技 | 440,626.00 | 39,753,277.72 | 4.19 |
| 002463 | 沪电股份 | 339,004.00 | 39,300,733.72 | 4.14 |
| 300475 | 香农芯创 | 158,600.00 | 24,303,864.00 | 2.56 |
| 002371 | 北方华创 | 35,700.00 | 21,990,129.00 | 2.32 |
| 002080 | 中材科技 | 402,100.00 | 21,773,715.00 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 692,214,975.17 | 72.90 | 92.78 |
| 批发和零售业 | 42,814,440.00 | 4.51 | 5.74 |
| 房地产业 | 10,303,020.00 | 1.09 | 1.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 778,795.59 | 0.08 | 0.10 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.31 | - | 17.14 | 949,565,238.75 |
| 2026-06-30 | 87.62 | 0.01 | 15.40 | 1,309,891,333.38 |
| 2026-03-31 | 86.70 | - | 14.02 | 863,356,828.61 |
| 2025-12-31 | 87.00 | - | 17.14 | 1,205,201,887.05 |
| 2025-09-30 | 64.89 | - | 39.47 | 1,925,219,680.72 |
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