易方达成长进取混合C(024451)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
1,147,785,909.59 |
1,048,490,010.84 |
| 其中：股票投资 |
1,147,717,908.55 |
1,048,490,010.84 |
| 债券投资 |
68,001.04 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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3,946,957.87 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
65,948.19 |
- |
| 应收申购款 |
14,490,299.07 |
4,966,905.46 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,364,094,122.19 |
1,264,029,507.88 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
28,842,885.65 |
- |
| 应付赎回款 |
20,811,458.35 |
54,971,156.30 |
| 应付管理人报酬 |
945,358.08 |
1,058,808.90 |
| 应付托管费 |
192,045.51 |
216,255.90 |
| 应付销售服务费 |
178,850.19 |
240,068.92 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
3,232,191.03 |
2,341,330.81 |
| 负债合计 |
54,202,788.81 |
58,827,620.83 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
582,435,890.25 |
852,251,379.11 |
| 未分配利润 |
727,455,443.13 |
352,950,507.94 |
| 所有者权益合计 |
1,309,891,333.38 |
1,205,201,887.05 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,364,094,122.19 |
1,264,029,507.88 |
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