易方达成长进取混合C(024451)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
487,651,802.04 |
615,050,142.01 |
| 利息合计 |
268,344.92 |
1,529,980.32 |
| 其中：存款利息收入 |
268,344.92 |
1,529,980.32 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
294,721,591.87 |
516,647,861.61 |
| 其中：股票投资收益 |
289,744,543.71 |
512,185,084.25 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
626,570.10 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,350,478.06 |
4,462,777.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
191,420,860.46 |
92,679,404.58 |
| 其他收入 |
1,241,004.79 |
4,192,895.50 |
| 费用 |
8,237,933.79 |
14,459,923.02 |
| 管理人报酬 |
5,246,101.14 |
8,490,702.47 |
| 基金托管费 |
1,017,156.25 |
1,792,519.09 |
| 销售服务费 |
992,377.55 |
1,841,022.02 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
982,298.47 |
2,335,679.44 |
| 利润总额 |
479,413,868.25 |
600,590,218.99 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
