基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方瑞享混合A(024462) |
净值：
1.0173
|
日增长率：
0.82%
|
累计净值：1.0173 | 2026-11-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 433,300.00 | 17,877,958.00 | 8.93 |
| 01398 | 工商银行 | 2,400,000.00 | 15,884,203.68 | 7.93 |
| 601077 | 渝农商行 | 2,338,554.00 | 15,691,697.34 | 7.84 |
| 600690 | 海尔智家 | 684,780.00 | 13,983,207.60 | 6.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,526.00 | 11,989,614.12 | 5.99 |
| 00939 | 建设银行 | 1,297,000.00 | 10,933,300.67 | 5.46 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 80,800.00 | 10,584,387.27 | 5.29 |
| 600710 | 苏美达 | 883,540.00 | 9,966,331.20 | 4.98 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,162,000.00 | 9,640,683.25 | 4.82 |
| 02628 | 中国人寿 | 394,000.00 | 9,510,675.54 | 4.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,541,534.71 | 23.75 | 49.39 |
| 金融业 | 35,518,305.34 | 17.74 | 36.90 |
| 批发和零售业 | 9,966,331.20 | 4.98 | 10.35 |
| 租赁和商务服务业 | 2,763,870.34 | 1.38 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 274,011.00 | 0.14 | 0.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129,052.50 | 0.06 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 59,735.79 | 0.03 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.06 | 5.12 | 1.62 | 200,184,063.72 |
| 2026-06-30 | 90.83 | 4.96 | 3.93 | 209,365,300.31 |
| 2026-03-31 | 91.09 | 5.23 | 3.46 | 319,583,445.14 |
| 2025-12-31 | 90.32 | 4.98 | 5.70 | 599,917,704.18 |
| 2025-09-30 | 64.20 | 3.05 | 11.57 | 1,180,739,025.54 |
微信公众号
证券之星APP
