基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方瑞享混合A(024462) |
净值：
1.0533
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.0533 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01398 | 工商银行 | 10,154,000.00 | 57,687,451.09 | 9.62 |
| 601077 | 渝农商行 | 8,162,354.00 | 52,728,806.84 | 8.79 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,327,880.00 | 34,644,389.20 | 5.77 |
| 600710 | 苏美达 | 2,695,900.00 | 29,142,679.00 | 4.86 |
| 00939 | 建设银行 | 3,981,000.00 | 27,651,077.72 | 4.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 47,300.00 | 25,590,661.29 | 4.27 |
| 000651 | 格力电器 | 626,986.00 | 25,217,376.92 | 4.20 |
| 01898 | 中煤能源 | 2,692,000.00 | 24,193,108.99 | 4.03 |
| 600036 | 招商银行 | 531,700.00 | 22,384,570.00 | 3.73 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 3,516,000.00 | 21,436,120.26 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,360,184.59 | 26.23 | 52.71 |
| 金融业 | 93,181,872.84 | 15.53 | 31.21 |
| 批发和零售业 | 29,169,373.44 | 4.86 | 9.77 |
| 采矿业 | 13,274,271.72 | 2.21 | 4.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,473,293.00 | 0.91 | 1.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,177.51 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.32 | 4.98 | 5.70 | 599,917,704.18 |
| 2025-09-30 | 64.20 | 3.05 | 11.57 | 1,180,739,025.54 |
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