基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方瑞享混合A(024462) |
净值：
1.0325
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.0325 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 4,500,654.00 | 31,729,610.70 | 9.93 |
| 01398 | 工商银行 | 3,806,000.00 | 23,053,082.82 | 7.21 |
| 600690 | 海尔智家 | 882,780.00 | 18,873,836.40 | 5.91 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 722,000.00 | 17,849,717.20 | 5.59 |
| 600036 | 招商银行 | 423,500.00 | 16,652,020.00 | 5.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,926.00 | 15,842,700.00 | 4.96 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,650,000.00 | 15,661,325.63 | 4.90 |
| 600710 | 苏美达 | 1,169,040.00 | 14,472,715.20 | 4.53 |
| 02628 | 中国人寿 | 612,000.00 | 13,292,988.84 | 4.16 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 103,200.00 | 13,084,895.18 | 4.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,714,060.99 | 25.88 | 54.31 |
| 金融业 | 54,831,479.70 | 17.16 | 36.00 |
| 批发和零售业 | 14,487,477.20 | 4.53 | 9.51 |
| 采矿业 | 173,029.23 | 0.05 | 0.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.02 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.09 | 5.23 | 3.46 | 319,583,445.14 |
| 2025-12-31 | 90.32 | 4.98 | 5.70 | 599,917,704.18 |
| 2025-09-30 | 64.20 | 3.05 | 11.57 | 1,180,739,025.54 |
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