基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方瑞享混合A(024462) |
净值：
1.0018
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日增长率：
-1.69%
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累计净值：1.0018 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 3,310,654.00 | 20,228,095.94 | 9.66 |
| 01398 | 工商银行 | 2,788,000.00 | 15,570,356.88 | 7.44 |
| 600690 | 海尔智家 | 714,180.00 | 14,576,413.80 | 6.96 |
| 600036 | 招商银行 | 358,600.00 | 12,730,300.00 | 6.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,426.00 | 11,174,428.74 | 5.34 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 82,400.00 | 11,071,650.04 | 5.29 |
| 000651 | 格力电器 | 269,115.00 | 10,091,812.50 | 4.82 |
| 600710 | 苏美达 | 944,140.00 | 9,025,978.40 | 4.31 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,210,000.00 | 8,912,017.84 | 4.26 |
| 02628 | 中国人寿 | 378,000.00 | 8,752,795.25 | 4.18 |
| 601857 | 中国石油 | 236,100.00 | 2,049,348.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,453,546.79 | 26.96 | 53.18 |
| 金融业 | 36,743,025.94 | 17.55 | 34.61 |
| 批发和零售业 | 9,025,978.40 | 4.31 | 8.50 |
| 采矿业 | 2,201,223.90 | 1.05 | 2.07 |
| 建筑业 | 1,395,310.00 | 0.67 | 1.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 283,712.00 | 0.14 | 0.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,313.40 | 0.02 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 529.10 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.83 | 4.96 | 3.93 | 209,365,300.31 |
| 2026-03-31 | 91.09 | 5.23 | 3.46 | 319,583,445.14 |
| 2025-12-31 | 90.32 | 4.98 | 5.70 | 599,917,704.18 |
| 2025-09-30 | 64.20 | 3.05 | 11.57 | 1,180,739,025.54 |
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