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南方瑞享混合A(024462)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	200,551,674.29	571,679,604.45
其中：股票投资	190,165,956.73	541,821,270.42
债券投资	10,385,717.56	29,858,334.03
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-1,907.28
应收证券清算款	4,007,763.62	4,941,834.46
应收利息	-	-
应收股利	753,635.11	2,319,103.28
应收申购款	13,091.68	71,410.75
其他资产	-	-
资产总计	213,549,170.65	613,185,887.19
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	2,350,707.30	10,540,663.15
应付管理人报酬	225,238.04	484,499.36
应付托管费	38,984.10	107,478.76
应付销售服务费	88,386.33	247,412.08
应付交易费用	-	-
应交税费	227.50	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	1,480,327.07	1,888,129.66
负债合计	4,183,870.34	13,268,183.01
所有者权益
实收基金	230,423,244.00	594,496,760.69
未分配利润	-21,057,943.69	5,420,943.49
所有者权益合计	209,365,300.31	599,917,704.18
负债及所有者权益总计	213,549,170.65	613,185,887.19

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