南方瑞享混合A(024462)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
571,679,604.45 |
| 其中：股票投资 |
541,821,270.42 |
| 债券投资 |
29,858,334.03 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
-1,907.28 |
| 应收证券清算款 |
4,941,834.46 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
2,319,103.28 |
| 应收申购款 |
71,410.75 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
613,185,887.19 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
10,540,663.15 |
| 应付管理人报酬 |
484,499.36 |
| 应付托管费 |
107,478.76 |
| 应付销售服务费 |
247,412.08 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,888,129.66 |
| 负债合计 |
13,268,183.01 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
594,496,760.69 |
| 未分配利润 |
5,420,943.49 |
| 所有者权益合计 |
599,917,704.18 |
| 负债及所有者权益总计 |
613,185,887.19 |
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