南方瑞享混合A(024462)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-13,641,005.75 |
24,911,199.18 |
| 利息合计 |
29,954.70 |
3,207,165.81 |
| 其中：存款利息收入 |
19,686.71 |
172,851.05 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
10,267.99 |
3,034,314.76 |
| 投资收益合计 |
18,234,776.00 |
20,340,417.12 |
| 其中：股票投资收益 |
12,393,191.43 |
6,957,535.15 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
138,529.81 |
135,448.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
5,703,054.76 |
13,247,433.28 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-31,913,293.16 |
1,014,132.47 |
| 其他收入 |
7,556.71 |
349,483.78 |
| 费用 |
3,284,404.12 |
11,180,549.14 |
| 管理人报酬 |
2,485,910.90 |
5,259,029.02 |
| 基金托管费 |
349,020.01 |
1,182,829.85 |
| 销售服务费 |
791,461.39 |
2,837,509.32 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
-342,038.15 |
1,901,180.95 |
| 利润总额 |
-16,925,409.87 |
13,730,650.04 |
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