基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全合熙混合A(024474) |
净值：
1.0614
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日增长率：
-1.50%
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累计净值：1.0614 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 1,916,000.00 | 99,753,039.47 | 9.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 77,700.00 | 62,815,788.00 | 6.22 |
| 688041 | 海光信息 | 239,346.00 | 54,283,672.80 | 5.37 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 1,390,000.00 | 53,527,122.47 | 5.30 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 1,390,000.00 | 53,527,122.47 | 5.30 |
| 603296 | 华勤技术 | 671,480.00 | 50,018,545.20 | 4.95 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 3,564,500.00 | 41,430,207.74 | 4.10 |
| 688825 | 长鑫科技 | 700,205.00 | 36,706,734.65 | 3.63 |
| 01801 | 信达生物 | 407,000.00 | 34,256,408.97 | 3.39 |
| 002317 | 众生药业 | 1,394,670.00 | 33,513,920.10 | 3.32 |
| 01519 | 极兔速递-W | 4,494,800.00 | 33,336,802.51 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 498,693,758.62 | 49.35 | 91.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,872,162.98 | 3.85 | 7.10 |
| 采矿业 | 9,266,529.73 | 0.92 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 690,662.45 | 0.07 | 0.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116,208.28 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.24 | 0.01 | 10.91 | 1,010,450,993.89 |
| 2026-06-30 | 87.59 | - | 13.66 | 722,911,185.26 |
| 2026-03-31 | 83.42 | 0.88 | 17.92 | 276,023,882.03 |
| 2025-12-31 | 89.76 | 2.17 | 7.03 | 316,339,890.68 |
| 2025-09-30 | 72.23 | 0.34 | 49.87 | 601,207,162.99 |
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