基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全合熙混合A(024474) |
净值：
1.1070
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日增长率：
-1.44%
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累计净值：1.1070 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 114,000.00 | 46,019,520.00 | 7.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 59,400.00 | 35,955,160.96 | 5.98 |
| 00981 | 中芯国际 | 412,000.00 | 29,922,554.31 | 4.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 74,300.00 | 29,868,600.00 | 4.97 |
| 002384 | 东山精密 | 329,300.00 | 23,544,950.00 | 3.92 |
| 300502 | 新易盛 | 57,596.00 | 21,066,888.92 | 3.50 |
| 01801 | 信达生物 | 235,000.00 | 20,682,648.92 | 3.44 |
| 603019 | 中科曙光 | 171,400.00 | 20,439,450.00 | 3.40 |
| 688099 | 晶晨股份 | 160,528.00 | 17,847,503.04 | 2.97 |
| 301308 | 江波龙 | 98,100.00 | 17,464,743.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 284,568,707.76 | 47.33 | 87.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,346,379.04 | 5.05 | 9.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,144,738.00 | 1.52 | 2.82 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.01 |
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