基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全合熙混合A(024474) |
净值：
1.1754
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.1754 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 49,000.00 | 29,890,000.00 | 9.45 |
| 688525 | 佰维存储 | 184,384.00 | 21,165,439.36 | 6.69 |
| 300502 | 新易盛 | 50,200.00 | 21,126,854.00 | 6.68 |
| 01519 | 极兔速递-W | 1,754,200.00 | 16,557,278.08 | 5.23 |
| 00981 | 中芯国际 | 237,000.00 | 15,294,811.35 | 4.83 |
| 01801 | 信达生物 | 213,500.00 | 14,703,857.09 | 4.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 230,200.00 | 13,054,642.00 | 4.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,200.00 | 11,458,512.00 | 3.62 |
| 688008 | 澜起科技 | 93,417.00 | 11,004,522.60 | 3.48 |
| 688488 | 艾迪药业 | 560,789.00 | 9,157,684.37 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 189,568,217.65 | 59.93 | 93.78 |
| 采矿业 | 6,433,802.72 | 2.03 | 3.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,173,804.34 | 1.32 | 2.06 |
| 金融业 | 1,922,040.00 | 0.61 | 0.95 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,252.25 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.76 | 2.17 | 7.03 | 316,339,890.68 |
| 2025-09-30 | 72.23 | 0.34 | 49.87 | 601,207,162.99 |
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