基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全合熙混合A(024474) |
净值：
1.4864
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日增长率：
-1.33%
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累计净值：1.4864 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002624 | 完美世界 | 1,206,100.00 | 21,191,177.00 | 7.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 33,500.00 | 19,075,235.00 | 6.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 37,000.00 | 14,862,900.00 | 5.38 |
| 01519 | 极兔速递-W | 1,401,400.00 | 12,509,771.57 | 4.53 |
| 01801 | 信达生物 | 166,500.00 | 12,481,248.76 | 4.52 |
| 688488 | 艾迪药业 | 664,989.00 | 9,875,086.65 | 3.58 |
| 01415 | 高伟电子 | 417,000.00 | 9,543,488.69 | 3.46 |
| 600482 | 中国动力 | 293,600.00 | 9,198,488.00 | 3.33 |
| 002008 | 大族激光 | 126,100.00 | 7,727,408.00 | 2.80 |
| 301308 | 江波龙 | 28,000.00 | 7,473,200.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,554,056.82 | 47.66 | 79.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,122,430.14 | 9.83 | 16.40 |
| 建筑业 | 4,001,554.00 | 1.45 | 2.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,490,087.00 | 0.90 | 1.51 |
| 采矿业 | 147,329.14 | 0.05 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,103.76 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.42 | 0.88 | 17.92 | 276,023,882.03 |
| 2025-12-31 | 89.76 | 2.17 | 7.03 | 316,339,890.68 |
| 2025-09-30 | 72.23 | 0.34 | 49.87 | 601,207,162.99 |
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