基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全合熙混合A(024474) |
净值：
1.3866
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日增长率：
0.70%
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累计净值：1.3866 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 728,000.00 | 56,528,013.36 | 7.82 |
| 688041 | 海光信息 | 145,600.00 | 53,915,680.00 | 7.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 41,400.00 | 52,578,000.00 | 7.27 |
| 688249 | 晶合集成 | 739,792.00 | 43,669,921.76 | 6.04 |
| 01801 | 信达生物 | 415,000.00 | 28,691,680.70 | 3.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 300,100.00 | 21,127,040.00 | 2.92 |
| 688702 | 盛科通信 | 49,000.00 | 19,109,510.00 | 2.64 |
| 301308 | 江波龙 | 28,000.00 | 18,914,560.00 | 2.62 |
| 002624 | 完美世界 | 1,338,700.00 | 16,626,654.00 | 2.30 |
| 300568 | 星源材质 | 827,500.00 | 15,490,800.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 425,875,113.38 | 58.91 | 86.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,426,480.00 | 8.91 | 13.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 179,695.14 | 0.02 | 0.04 |
| 采矿业 | 25,593.16 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.59 | - | 13.66 | 722,911,185.26 |
| 2026-03-31 | 83.42 | 0.88 | 17.92 | 276,023,882.03 |
| 2025-12-31 | 89.76 | 2.17 | 7.03 | 316,339,890.68 |
| 2025-09-30 | 72.23 | 0.34 | 49.87 | 601,207,162.99 |
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