兴全合熙混合A(024474)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
61,187,257.68 |
19,451,153.86 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
633,213,147.91 |
290,810,356.00 |
| 其中：股票投资 |
633,213,147.91 |
283,939,582.96 |
| 债券投资 |
- |
6,870,773.04 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
12,752,529.70 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
134,188.50 |
- |
| 应收申购款 |
10,531,848.78 |
154,858.34 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
742,597,200.53 |
325,957,730.92 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
14,829,014.37 |
- |
| 应付赎回款 |
3,119,156.93 |
8,105,471.03 |
| 应付管理人报酬 |
325,088.39 |
388,945.29 |
| 应付托管费 |
77,684.15 |
60,064.24 |
| 应付销售服务费 |
1,318.45 |
501.88 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
5.92 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
1,333,747.06 |
1,062,857.80 |
| 负债合计 |
19,686,015.27 |
9,617,840.24 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
463,215,230.24 |
285,754,162.12 |
| 未分配利润 |
259,695,955.02 |
30,585,728.56 |
| 所有者权益合计 |
722,911,185.26 |
316,339,890.68 |
| 负债及所有者权益总计 |
742,597,200.53 |
325,957,730.92 |
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