首页 - 基金 - 兴全合熙混合A(024474) - 财务指标
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兴全合熙混合A(024474)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 48,347,162.03
本期利润 67,742,278.78
加权平均基金份额本期利润 0.13
本期加权平均净值利润率(%) 12.36
本期基金份额净值增长率(%) 10.70
期末可供分配利润 30,484,744.36
期末可供分配基金份额利润 0.11
期末基金资产净值 315,264,307.32
期末基金份额净值 1.11
基金份额累计净值增长率(%) 10.70
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