| 2025-12-31 | |
| 收入 | 71,848,344.71 |
| 利息合计 | 189,598.98 |
| 其中：存款利息收入 | 165,807.27 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 23,791.71 |
| 投资收益合计 | 51,290,120.53 |
| 其中：股票投资收益 | 50,979,159.14 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 75,344.06 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 235,617.33 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 19,359,963.44 |
| 其他收入 | 1,008,661.76 |
| 费用 | 4,074,476.58 |
| 管理人报酬 | 2,465,827.79 |
| 基金托管费 | 564,426.01 |
| 销售服务费 | 1,832.57 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 1,042,304.56 |
| 利润总额 | 67,773,868.13 |
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