兴全合熙混合A(024474)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
132,940,729.59 |
71,848,344.71 |
| 利息合计 |
27,141.77 |
189,598.98 |
| 其中：存款利息收入 |
27,141.77 |
165,807.27 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
23,791.71 |
| 投资收益合计 |
77,818,173.06 |
51,290,120.53 |
| 其中：股票投资收益 |
76,901,052.62 |
50,979,159.14 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
16,738.28 |
75,344.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
900,382.16 |
235,617.33 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
54,483,480.53 |
19,359,963.44 |
| 其他收入 |
611,934.23 |
1,008,661.76 |
| 费用 |
2,422,517.65 |
4,074,476.58 |
| 管理人报酬 |
1,665,840.17 |
2,465,827.79 |
| 基金托管费 |
332,190.08 |
564,426.01 |
| 销售服务费 |
6,012.43 |
1,832.57 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
418,428.07 |
1,042,304.56 |
| 利润总额 |
130,518,211.94 |
67,773,868.13 |
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