首页 > 基金> 东吴中短债债券发起A(024488)
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东吴中短债债券发起A

(024488)
净值：
1.1190
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1190 2026-11-13
  • 净值走势
东吴中短债债券发起A(024488)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1190-0.05%
2026-11-121.11960.03%
2026-11-111.1193-0.01%
2026-11-101.11940.00%
2026-11-091.11940.00%
2026-11-061.1194-0.01%
2026-11-051.11950.00%
2026-11-041.11950.00%
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基金情况

基金全称 东吴中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 东吴基金
基金经理 邵笛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1837亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.30%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 2.15%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-97.841.4628,685,374.17
2026-06-30-98.063.8123,346,985.13
2026-03-31-94.427.3129,836,216.33
2025-12-31-95.924.2126,670,824.74
2025-09-30-99.161.1426,956,531.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-17-邵笛5172.76
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