东吴中短债债券发起A(024488)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
302,939.56 |
375,401.48 |
| 利息合计 |
7,927.54 |
6,783.08 |
| 其中：存款利息收入 |
7,927.54 |
3,099.18 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
3,683.90 |
| 投资收益合计 |
308,639.65 |
431,101.75 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
308,639.65 |
431,101.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-14,627.23 |
-62,910.70 |
| 其他收入 |
999.60 |
427.35 |
| 费用 |
81,877.92 |
110,939.30 |
| 管理人报酬 |
40,167.06 |
48,041.78 |
| 基金托管费 |
10,711.27 |
12,811.12 |
| 销售服务费 |
5,562.27 |
7,272.84 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,073.53 |
16,559.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,073.53 |
16,559.29 |
| 其他费用 |
22,467.97 |
26,096.94 |
| 利润总额 |
221,061.64 |
264,462.18 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
