东吴中短债债券发起A(024488)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
785,237.62 |
1,111,669.63 |
| 存出保证金 |
- |
2,116.26 |
| 交易性金融资产 |
22,892,915.53 |
25,582,768.70 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
22,892,915.53 |
25,582,768.70 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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129,220.00 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
23,781,335.99 |
26,835,660.13 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
407,568.94 |
97,343.55 |
| 应付管理人报酬 |
6,112.45 |
6,724.77 |
| 应付托管费 |
1,630.00 |
1,793.29 |
| 应付销售服务费 |
550.46 |
646.09 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,043.49 |
709.39 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
17,445.52 |
57,618.30 |
| 负债合计 |
434,350.86 |
164,835.39 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
21,081,311.00 |
24,309,800.16 |
| 未分配利润 |
2,265,674.13 |
2,361,024.58 |
| 所有者权益合计 |
23,346,985.13 |
26,670,824.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
23,781,335.99 |
26,835,660.13 |
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